數(shù)字經(jīng)濟&數(shù)據(jù)要素行業(yè)月報第8期：財政部印發(fā)《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會計處理暫行規(guī)定》
在部委層面，財政部公布的《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會計處理暫行規(guī)定》為數(shù)據(jù)資產(chǎn)化的閉環(huán)寫下了重重的一筆；工信部要求加快推進部屬企業(yè)數(shù)據(jù)確權(quán)授權(quán)；自然資源部提出推測繪地理數(shù)據(jù)開放。
科學儀器行業(yè)重大事項點評：政策組合拳出臺 國產(chǎn)儀器發(fā)展再獲良機
1. 七部門發(fā)布《機械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023—2024 年)》，推動儀器儀表等8 個重點細分行業(yè)穩(wěn)增長
鋰電行業(yè)2023年8月月報：8月市場需求平穩(wěn) 新技術(shù)應(yīng)用不斷涌現(xiàn)
根據(jù)乘用車聯(lián)合會調(diào)研顯示，8月中旬乘用車總體市場折扣率約為18.0%，與7月底持平，終端優(yōu)惠力度得以延續(xù)。零售銷量占比超八成的頭部廠商月初零售目標較上月增長約5.0%，較去年同比微減。初步推算8月狹義乘用車零售市場約為185.0萬輛左右，環(huán)比增長4.7%，同比下降1.3%。
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)：醬香拿鐵日銷1億元 對平臺日均拉動1% 對配送服務(wù)日均收入+20%
事件：瑞幸與茅臺聯(lián)名新產(chǎn)品“醬香拿鐵”9 月4 日上市，據(jù)瑞幸咖啡官方數(shù)據(jù)，單日銷量542 萬杯，銷售額突破1 億元。瑞幸配送服務(wù)主要使用順豐同城、達達等第三方配送平臺，我們判斷對其日單量貢獻也將有一定拉動作用。
光伏新技術(shù)系列深度報告之三：龍頭全面倒向BC方案 產(chǎn)業(yè)鏈影響幾何
核心觀點：BC路線作為未來光伏電池重要的提效路徑之一，優(yōu)勢在于可以提高電池的短路電流，并可以與TOPCon、HJT技術(shù)相結(jié)合，兼容性較好。IBC技術(shù)對背面N、P區(qū)圖形化的精度以及金屬化方案都有較高要求，工藝難度較高，具備一定壁壘。BC電池具備高功率及美觀性的特點，能夠在海外分布式市場享受較高溢價。
電動車2023年中報總結(jié)：行業(yè)盈利分化顯著 中游盈利逐步回歸 龍頭競爭力強化
2023H1 國內(nèi)電動車銷量同比高增，海外增速Q(mào)2 起顯著恢復(fù)，但競爭加劇，Q2 板塊業(yè)績同環(huán)比下降：2023 年H1 國內(nèi)和海外電動車分別銷374.7/238.9 萬輛，同比+44%/+40%，其中Q2 國內(nèi)和海外分別銷216.1萬輛/127.2 萬輛，環(huán)比增長36.3%/13.8%。
通信設(shè)備及服務(wù)行業(yè)：類IDC模式 算力緊缺時代下的新興風口
算力租賃降低了算力使用的門檻，商業(yè)模式和核心競爭力與IDC 十分類似，各家公司根據(jù)自身基因切入算力租賃賽道，資金、渠道、獲客、布局、運維是關(guān)鍵。
食品飲料行業(yè)：分化加劇 白酒靚麗
白酒:首選低估值及確定性標的，建議增持高端龍頭:貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖；地產(chǎn)酒首選低估值:迎駕貢酒、今世緣、金徽酒、古井貢酒、洋河股份等；逐步布局次高端標的，建議增持:山西汾酒、水井坊、舍得酒業(yè)、老白干酒、酒鬼酒等。
煤炭開采行業(yè)周報：基本面與政策面形成共振 看好板塊投資機會
基本面與政策面形成共振，持續(xù)看好板塊行情。動力煤方面，本周坑口發(fā)運到港口成本繼續(xù)倒掛，港口調(diào)入量持續(xù)低位運行，港口庫存持續(xù)回落，截至9 月1 日，環(huán)渤海九港庫存為2194.9 萬噸，周環(huán)比下降105.8萬噸；產(chǎn)地庫存也在持續(xù)下降，截至8 月28 日，動力煤生產(chǎn)企業(yè)庫存量為1391.9 萬噸，周環(huán)比下降8.5 萬噸。
交通運輸物流雙周報#372：高股息配置價值提升 關(guān)注國慶中秋出境游恢復(fù)
過去兩周中金組合收益率為-7.2%，跑輸交運指數(shù)1.7ppt，自2022 年11月全新改版以來累積跑贏5.2ppt。本期推薦組合為中國國航H、韻達股份、嘉友國際、中遠海能H。
充電樁、儲能上市公司周報：受市場調(diào)整影響 充電樁、儲能兩板塊下探
本周上證指數(shù)下跌2.17%，深證成指下跌3.14%。充電樁概念指數(shù)下跌5.33%，儲能指數(shù)下跌5.98%。從上市公司來看，充電樁板塊漲幅前五的分別是思源電氣(-1.5%)、北巴傳媒(-1.8%）、國電南瑞(1.9%)、博眾精工(-2.8%)、眾業(yè)達(-2.8%）
航空航天與國防行業(yè)周報：關(guān)注二季度利潤改善明顯標的
整體軍工板塊市場回顧：上周（計算區(qū)間為2023 年8 月18 日收盤至2023 年8 月25 日收盤，下同）上證綜指下跌2.17%，深證成指下跌3.14%，創(chuàng)業(yè)板指下跌3.71%，中證軍工指數(shù)下跌4.03%，我們的樣本軍工股整體下跌5.29%（均值，下同）。
軟件與服務(wù)深度報告：深度解析大模型在金融行業(yè)的應(yīng)用及前景
趨勢：大模型應(yīng)用如火如荼，金融領(lǐng)域率先受益ChatGPT 驚艷問世，引發(fā)全球關(guān)注，AI 大模式時代來臨。ChatGPT 背后的GPT（GenerativePre-trained Transformer）即生成式預(yù)訓(xùn)練變換模型代表了人工智能發(fā)展的技術(shù)趨勢。
食品飲料行業(yè)周報：低位布局 動能向上
整體觀點：中報催化，動能向上。一方面，以龍頭白酒、省區(qū)名酒中報業(yè)績較優(yōu)，另一方面，非酒行業(yè)今年以來恢復(fù)整體相對穩(wěn)健，結(jié)合短期低估值、政策催化，以及未計入社零的暑期服務(wù)類消費對社零的明顯擠壓，我們認為板塊布局價值已逐步抬升，維持謹慎樂觀。
深度*行業(yè)*智能駕駛專題報告之二：EVTOL 跨越地與天的界限
eVTOL（電動垂直起降飛行器）是“飛行汽車”的主流方向。概念貌似前沿，實際上其依賴的電池、電機、智能駕駛等技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)隨著電動汽車等產(chǎn)品發(fā)展而逐漸成熟。
半導(dǎo)體行業(yè)周跟蹤：多利好政策發(fā)布提振市場 持續(xù)關(guān)注半年報業(yè)績
市場整體下跌，半導(dǎo)體指數(shù)下跌4.10%